Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten

Zweck 
 Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. 
 Dazu gehören insbesondere buchhalterische Debitorenkonten sowie Bankverbindungen für Zahlungs- und Lastschriftprozesse. 
 
 Begriffserklärung 
 
 Finanzdaten erweitern einen Personendatensatz um alle Informationen, die für Buchhaltung, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Beitragsabrechnungen benötigt werden. 
 Debitorenkonto / Personenkonto verwalten 
 Das Debitorenkonto bzw. Personenkonto dient der buchhalterischen Zuordnung einer Person innerhalb der Finanzbuchhaltung. 
 Es wird über den Button neben dem Eingabefeld automatisch erstellt. 
 Das erzeugte Debitorenkonto verknüpft die Person mit einem entsprechenden Buchhaltungskonto für Debitorenprozesse. 
 
 
 
 Debitorenkonto bzw. Personenkonto erstellen 
 
 
 Wichtig: Debitorenkonten können nicht manuell eingegeben, überschrieben oder verändert werden. 
 Wann ist ein Debitorenkonto erforderlich? 
 Ob ein Debitorenkonto benötigt wird, hängt vom Einsatzzweck der Person im CRM ab. 
 
 Mitglieder mit Beitragsabrechnung: Debitorenkonto erforderlich 
 Klassische Kunden im Handwerk / CRM: Debitorenkonto zunächst optional 
 
 Hinweis: Im Handwerks- und CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird. 
 Bankverbindungen und Kontodaten verwalten 
 Im Bereich Kontodaten werden Bankverbindungen der Person für Zahlungs- und Lastschriftprozesse gespeichert. 
 Typische Bankdaten: 
 
 
 
 Kontoinhaber 
 IBAN 
 BIC 
 Bankname 
 
 
 
 Bankverbindungen und Kontodaten verwalten 
 
 
 Wofür werden hinterlegte Bankdaten verwendet? 
 Die gespeicherten Bankverbindungen werden insbesondere genutzt für: 
 
 SEPA-Lastschriften 
 Mitglieds- und Beitragseinzugsverfahren 
 Auswahl in Rechnungsvorlagen und Beitragsabrechnungen 
 
 Hinweis: Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche Kontoverbindungen benötigt werden. 
 Ergebnis nach Pflege der Finanzdaten 
 Ergebnis: Nach vollständiger Pflege der Finanzdaten steht die Person für Buchhaltung, Rechnungswesen und Zahlungsabwicklung vollständig zur Verfügung. 
 Häufige Fragen zu Finanzdaten und Debitorenkonten 
 Kann ein Debitorenkonto manuell vergeben werden? 
 Nein, Debitorenkonten werden ausschließlich systemseitig erstellt und können nicht manuell eingegeben oder verändert werden. 
 Benötigt jede Person ein Debitorenkonto? 
 Nein, ein Debitorenkonto ist nur erforderlich, wenn die Person in buchhalterischen oder abrechnungsrelevanten Prozessen verwendet wird. 
 Können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden? 
 Ja, pro Person können mehrere Bankkonten gespeichert werden, beispielsweise für unterschiedliche Zahlungsarten oder Kontoinhaber. 
 Weiterführende Themen 
 
 Person im CRM anlegen 
 Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft verwalten 
 Benutzerzugänge und Rollenrechte verwalten