Finanzdaten pflegen
Zweck
Im Bereich Finanzdaten werden finanzrelevante Stammdaten einer Person gepflegt.
Dazu gehören insbesondere:
- Debitorenkonto / Personenkonto
- Bankverbindungen für Lastschrift / Beitragseinzug
Debitorenkonto / Personenkonto
Das Debitorenkonto dient der buchhalterischen Zuordnung der Person innerhalb der Finanzbuchhaltung.
Es wird über den Button neben dem Eingabefeld erstellt.
Debitorenkonto erstellen
Wichtig:
Debitorenkonten können nicht manuell eingegeben oder verändert werden.
Debitorenkonten können nicht manuell eingegeben oder verändert werden.
Wann ist ein Debitorenkonto erforderlich?
Ob ein Debitorenkonto notwendig ist, hängt vom Einsatzzweck der Person ab:
- Mitglieder mit Beitragsabrechnung:
Debitorenkonto erforderlich - Klassische Kunden im Handwerk / CRM:
Debitorenkonto zunächst optional
Hinweis:
Im Handwerks-/CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird.
Im Handwerks-/CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird.
Kontodaten verwalten
Im Bereich Kontodaten werden Bankverbindungen der Person gespeichert.
Typische Daten:
- Kontoinhaber
- IBAN
- BIC
- Bankname
Kontodaten verwalten
Einsatz der Kontodaten
Die hinterlegten Bankkonten werden insbesondere verwendet für:
- SEPA-Lastschriften
- Beitragseinzüge
- Auswahl in Rechnungsvorlagen / Beitragsabrechnungen
Hinweis:
Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche Kontoverbindungen benötigt werden.
Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche Kontoverbindungen benötigt werden.
Ergebnis
Ergebnis:
Nach Pflege der Finanzdaten steht die Person für buchhalterische Prozesse und Zahlungsabwicklungen vollständig zur Verfügung.
Nach Pflege der Finanzdaten steht die Person für buchhalterische Prozesse und Zahlungsabwicklungen vollständig zur Verfügung.