Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten
Zweck
Im Bereich Finanzdaten werden alle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt.
Dazu gehören insbesondere buchhalterische Debitorenkonten sowie Bankverbindungen für Zahlungs- und Lastschriftprozesse.
Finanzdaten erweitern einen Personendatensatz um alle Informationen, die für Buchhaltung, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Beitragsabrechnungen benötigt werden.
Debitorenkonto / Personenkonto verwalten
Das Debitorenkonto bzw. Personenkonto dient der buchhalterischen Zuordnung einer Person innerhalb der Finanzbuchhaltung.
Es wird über den Button neben dem Eingabefeld automatisch erstellt.
Das erzeugte Debitorenkonto verknüpft die Person mit einem entsprechenden Buchhaltungskonto für Debitorenprozesse.
Debitorenkonten können nicht manuell eingegeben, überschrieben oder verändert werden.
Wann ist ein Debitorenkonto erforderlich?
Ob ein Debitorenkonto benötigt wird, hängt vom Einsatzzweck der Person im CRM ab.
- Mitglieder mit Beitragsabrechnung:
Debitorenkonto erforderlich - Klassische Kunden im Handwerk / CRM:
Debitorenkonto zunächst optional
Im Handwerks- und CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird.
Bankverbindungen und Kontodaten verwalten
Im Bereich Kontodaten werden Bankverbindungen der Person für Zahlungs- und Lastschriftprozesse gespeichert.
Typische Bankdaten:
- Kontoinhaber
- IBAN
- BIC
- Bankname
Wofür werden hinterlegte Bankdaten verwendet?
Die gespeicherten Bankverbindungen werden insbesondere genutzt für:
- SEPA-Lastschriften
- Mitglieds- und Beitragseinzugsverfahren
- Auswahl in Rechnungsvorlagen und Beitragsabrechnungen
Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche Kontoverbindungen benötigt werden.
Ergebnis nach Pflege der Finanzdaten
Nach vollständiger Pflege der Finanzdaten steht die Person für Buchhaltung, Rechnungswesen und Zahlungsabwicklung vollständig zur Verfügung.
Häufige Fragen zu Finanzdaten und Debitorenkonten
Kann ein Debitorenkonto manuell vergeben werden?
Nein, Debitorenkonten werden ausschließlich systemseitig erstellt und können nicht manuell eingegeben oder verändert werden.
Benötigt jede Person ein Debitorenkonto?
Nein, ein Debitorenkonto ist nur erforderlich, wenn die Person in buchhalterischen oder abrechnungsrelevanten Prozessen verwendet wird.
Können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden?
Ja, pro Person können mehrere Bankkonten gespeichert werden, beispielsweise für unterschiedliche Zahlungsarten oder Kontoinhaber.
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