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Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten

Zweck

Im Bereich Finanzdaten werden finanzrelevantealle finanzrelevanten Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt.

Dazu gehören insbesondere:

insbesondere
    buchhalterische DebitorenkontoDebitorenkonten /sowie Personenkonto Bankverbindungen für LastschriftZahlungs- /und BeitragseinzugLastschriftprozesse.
    Begriffserklärung

    Finanzdaten erweitern einen Personendatensatz um alle Informationen, die für Buchhaltung, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Beitragsabrechnungen benötigt werden.

    Debitorenkonto / Personenkonto verwalten

    Das Debitorenkonto bzw. Personenkonto dient der buchhalterischen Zuordnung dereiner Person innerhalb der Finanzbuchhaltung.

    Es wird über den Button neben dem Eingabefeld automatisch erstellt.

    Das erzeugte Debitorenkonto verknüpft die Person mit einem entsprechenden Buchhaltungskonto für Debitorenprozesse.


    personen-tab-finanzen.jpgBereich zur Erstellung eines Debitorenkontos im Cloud Based Office CRM
    Debitorenkonto bzw. Personenkonto erstellen
    Wichtig:
    Debitorenkonten können nicht manuell eingegebeneingegeben, überschrieben oder verändert werden.

    Wann ist ein Debitorenkonto erforderlich?

    Ob ein Debitorenkonto notwendigbenötigt ist,wird, hängt vom Einsatzzweck der Person ab:im CRM ab.

    • Mitglieder mit Beitragsabrechnung:
      Debitorenkonto erforderlich
    • Klassische Kunden im Handwerk / CRM:
      Debitorenkonto zunächst optional
    Hinweis:
    Im Handwerks-/ und CRM-Bereich wird ein Debitorenkonto häufig erst erzeugt, sobald erstmalig eine Rechnung für die Person erstellt wird.

    Bankverbindungen und Kontodaten verwalten

    Im Bereich Kontodaten werden Bankverbindungen der Person für Zahlungs- und Lastschriftprozesse gespeichert.

    Typische Daten:Bankdaten:

    • Kontoinhaber
    • IBAN
    • BIC
    • Bankname
    personen-tab-finanzen.jpgVerwaltung von Bankverbindungen und Kontodaten einer Person im CRM
    Bankverbindungen und Kontodaten verwalten

    EinsatzWofür derwerden Kontodatenhinterlegte Bankdaten verwendet?

    Die hinterlegtengespeicherten BankkontenBankverbindungen werden insbesondere verwendetgenutzt für:

    • SEPA-Lastschriften
    • BeitragseinzügeMitglieds- und Beitragseinzugsverfahren
    • Auswahl in Rechnungsvorlagen /und Beitragsabrechnungen
    Hinweis:
    Es können mehrere Bankkonten pro Person hinterlegt werden, sofern unterschiedliche Kontoverbindungen benötigt werden.

    Ergebnis nach Pflege der Finanzdaten

    Ergebnis:
    Nach vollständiger Pflege der Finanzdaten steht die Person für buchhalterischeBuchhaltung, ProzesseRechnungswesen und ZahlungsabwicklungenZahlungsabwicklung vollständig zur Verfügung.

    Häufige Fragen zu Finanzdaten und Debitorenkonten

    Kann ein Debitorenkonto manuell vergeben werden?

    Nein, Debitorenkonten werden ausschließlich systemseitig erstellt und können nicht manuell eingegeben oder verändert werden.

    Benötigt jede Person ein Debitorenkonto?

    Nein, ein Debitorenkonto ist nur erforderlich, wenn die Person in buchhalterischen oder abrechnungsrelevanten Prozessen verwendet wird.

    Können mehrere Bankverbindungen hinterlegt werden?

    Ja, pro Person können mehrere Bankkonten gespeichert werden, beispielsweise für unterschiedliche Zahlungsarten oder Kontoinhaber.

    Weiterführende Themen

       Person im CRM anlegen  Mitgliedsdaten und Mitgliedschaft verwalten  Benutzerzugänge und Rollenrechte verwalten
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